Отчет


Наименование

Дата поступления и списания с р/с

Поступление на р/с

Списание с р/с

1

Имущественный взнос от учредителя СЗРЦ Концрна ВКО "Алмаз-Антей"

11/3/16

  100 000,00   


2

Списание на услуги Банка ВТБ (ПАО) 

11/3/16


  2 700,00   

3

Списание за программное обеспечение "Такском"

11/24/16


  2 800,00   

4

Списание на услуги Банка ВТБ (ПАО) 

12/1/16


  2 632,67   

5

Перечесления в БФ 

12/8/16

  55 000,00   


6

Списание на услуги Банка ВТБ (ПАО) 

1/9/17


  2 100,00   

7

Перечесления в БФ 

1/11/17

  52 000,00   


8

Списание на услуги Банка ВТБ (ПАО) 

2/1/17


  2 100,00   

9

Спонсорская поддержка футбольному клубу  ООО "Галика-ЦТС"

2/8/17

  100 000,00   


10

Перечесления в БФ 

2/9/17

  15 000,00   


11

Списание на услуги Банка ВТБ (ПАО) 

3/1/17


  2 100,00   

12

Списание на проведение аудиторской проверки финансово-хоз. Деятельности  "Финансы и Аудит"

3/3/17


  14 000,00   

13

Перечесления в БФ 

3/9/17

  15 000,00   


14

Перечесления в БФ 

3/20/17

  126 000,00   


15

Списание за услуги по организации выезных тренир. Сборов и участие команды в турнире по футболу "Gomel Cup 2017", Белоруссия

3/21/17


  306 000,00   

16

Списание на услуги Банка ВТБ (ПАО) 

4/4/17


  2 160,00   

17

Перечесления в БФ 

4/7/17

  37 000,00   


18

Перечесления в БФ 

4/10/17

  12 000,00   


19

Благотворительный взнос 

4/19/17

  150 000,00   


20

Списание на услуги Банка ВТБ (ПАО) 

5/2/17


  2 100,00   

21

Перечесления в БФ 

5/5/17

  37 000,00   


22

Перечесления в БФ 

5/10/17

  29 000,00   


23

Перечесление в БФ от Нотариальной палаты СПб

5/12/17

  70 808,40   


24

Благотворительный взнос 

5/12/17

  150 000,00   


25

Списание на услуги Банка ВТБ (ПАО) 

6/1/17


  2 100,00   

26

Перечесления в БФ 

6/5/17

  2 000,00   


27

Перечесления в БФ 

6/7/17

  8 000,00   


28

Перечесления в БФ 

6/8/17

  19 000,00   


29

Перечесления в БФ 

6/9/17

  16 000,00   


30

Перечесления в БФ 

6/13/17

  66 000,00   


31

Перечесления в БФ 

6/14/17

  58 000,00   


32

Перечесления в БФ 

6/15/17

  74 000,00   


33

Перечесления в БФ 

6/16/17

  48 000,00   


34

Перечесления в БФ 

6/19/17

  61 000,00   


35

Перечесления в БФ 

6/20/17

  70 000,00   


36

Перечесления в БФ 

6/21/17

  42 000,00   


37

Перечесления в БФ 

6/22/17

  26 000,00   


38

Перечесления в БФ 

6/23/17

  60 000,00   


39

Списание за услуги по организации трансфера команды ФК "Алмаз - Антей" в г.Рованиеми, Финляндия, для участия в турнире по футболу "Santa Claus Cup"

6/23/17


  181 000,00   

40

Перечесления в БФ 

6/26/17

  88 000,00   


41

Перечесления в БФ 

6/27/17

  16 000,00   


42

Перечесления в БФ 

6/28/17

  16 000,00   


43

Перечесления в БФ 

6/29/17

  40 000,00   


44

Перечесления в БФ 

6/30/17

  26 000,00   


45

Списание на услуги Банка ВТБ (ПАО) 

7/3/17


  2 130,00   

46

Перечесления в БФ 

7/3/17

  56 000,00   


47

Перечесления в БФ 

7/4/17

  24 000,00   


48

Перечесления в БФ 

7/5/17

  24 000,00   


49

Перечесления в БФ 

7/7/17

  20 000,00   


50

Перечесления в БФ 

7/10/17

  47 000,00   


51

Перечесления в БФ 

7/11/17

  40 000,00   


52

Списание ООО "ММЦ"СОГАЗ" за медицинские услуги футболисту ФК "Алмаз - Антей"

7/12/17


  80 528,00   

53

Перечесления в БФ 

7/12/17

  16 000,00   


54

Списание за оформление страховки футболистам ФК "Алмаз - Антей на период проведения тренировочных сборов  (30-ть дней) в г.Минске и г.Бресте, Белоруссия. 

7/13/17


  116 400,00   

55

Перечесления в БФ 

7/13/17

  148 000,00   


56

Перечесления в БФ 

7/14/17

  56 000,00   


57

Перечесления в БФ 

7/17/17

72 000,00


58

Перечесления в БФ 

7/18/17

36 000,00


59

Перечесления в БФ 

7/19/17

32 000,00


60

Перечесления в БФ 

7/20/17

32 090,00


61

Перечесления в БФ 

7/21/17

16 000,00


62

Списание за участие команд ФК "Алмаз - Антей" в предварительном этапе Первенства Россиипо футболу "МРО"Северо-Запад", оплата взноса 

7/24/17


  180 000,00   

63

Перечесления в БФ 

7/25/17

16 000,00


64

Перечесления в БФ 

7/26/17

16 000,00


65

Перечесления в БФ 

7/27/17

8 000,00








Итого


  2 343 898,40   

  900 850,67   


Остаток на 01.08.2017г.


  1 443 047,73